2016年现金流量表模板下载 Excel免费完整版

2016年现金流量表模板下载 Excel免费完整版

日期:2016-10-26大小:0.061MB 分类:图标素材语言:简体中文

    软件简介

    2016年现金流量表模板是一款财会年企现金流量表模板,表格包含了经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金金流量、汇率变动对现金的影响等内容,欢迎大家下载使用。

    现金流量表2016

    模板介绍:

    财会年企现金流量表模板

    编制:年度单位:元

    项 目行次金额项 目行次金额

    一、经营活动产生的现金流量:1 — 现金流入小计18 -

    销售商品、提供劳务收到的现金2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19

    收到的税费返还3 投资所支付的现金20

    收到的其他与经营活动有关的现金4其中:购买子公司所支付的现金21

    现金流入小计5 -支付的其他与投资活动有关的现金22

    购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流出小计23 -

    支付给职工以及为职工支付的现金7投资活动产生的现金流量净额24 -

    支付的各项税费8 三、筹资活动产生的现金流量:25 —

    支付的其他与经营活动有关的现金9 吸收投资所收到的现金26

    现金流出小计10 - 借款所收到的现金27

    经营活动产生的现金流量净额11 - 收到的其他与筹资活动有关的现金28

    二、投资活动产生的现金金流量:12 — 现金流入小计29 -

    收回投资所收到的现金13 偿还债务所支付的现金30

    其中:出售子公司所收到的现金14 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31

    取得投资收益所收到的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金32

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 现金流出小计33 -

    收到的其他与投资活动有关的现金17筹资活动产生的现金流量净额34-

    现金流量表

    会年企03表(续表)

    编制:年度单位:元

    项 目行次金额项 目行次金额

    四、汇率变动对现金的影响:35递延税款贷款贷项(减:借项)52

    五、现金及现金等价物净增加额:36 -存货的减少(减:增加)53

    补充资料:37 —经营性应收项目的减少(减:增加)54

    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:38 —经营性应付项目的增加(减:减少)55

    净利润39 -其他56

    加:*少数股东损益40经营活动产生的现金流量净额57 -

    减:*未确认的投资损失(以“+”号填列)41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:58 —

    加:计提的资产减值准备42债务转为资本59

    固定资产折旧43一年内到期的可转换公司债券60

    无形资产摊销44融资租入固定资产61

    长期待摊费用推销45其他62

    待摊费用减少(减:增加)46 3、现金及现金等价物净增加情况:63 —

    预提费用增加(减:减少)47现金的期末余额64 -

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)48减:现金的期初余额65 -

    固定资产报废损失49加:现金等价物的期末余额66

    财务费用50减:现金等价物的期初余额67

    投资损失(减:收益)51现金及现金等价物净增加额68-

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